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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1937 |
1.2017 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1912 |
1.1992 |
0.0129 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1784 |
1.1864 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1720 |
1.1800 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1787 |
1.1867 |
0.0216 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1573 |
1.1653 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.1725 |
1.1805 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1803 |
1.1883 |
0.0093 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1711 |
1.1791 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1804 |
1.1884 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1799 |
1.1879 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.1863 |
1.1943 |
0.0096 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.1768 |
1.1848 |
0.0106 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.1663 |
1.1743 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1620 |
1.1700 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.1682 |
1.1762 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
1.1751 |
1.1831 |
0.0131 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
1.1621 |
1.1701 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
1.1570 |
1.1650 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.1584 |
1.1664 |
0.0060 |
0.52 |