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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0133 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0103 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0188 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0225 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0124 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0217 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0150 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0079 |
-0.68 |