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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
791.35 |
|
0.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
652.50 |
|
0.08% |
| 3 |
中际旭创 |
472.61 |
|
0.06% |
| 4 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.05% |
| 5 |
中国平安 |
445.72 |
|
0.05% |
| 6 |
招商银行 |
362.53 |
|
0.04% |
| 7 |
新易盛 |
326.82 |
|
0.04% |
| 8 |
紫金矿业 |
342.63 |
|
0.04% |
| 9 |
长江电力 |
246.56 |
|
0.03% |
| 10 |
美的集团 |
242.03 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.66% |
0.31% |
1.29% |
9.57% |
34.82% |
6.68% |
27.76% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
3850/6961 |
2937/6961 |
2893/6961 |
2972/6961 |
2485/6961 |
3055/6961 |
3448/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0133 |
-1.01% |
