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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普天科技 |
467.17 |
|
0.14% |
| 2 |
宁德时代 |
369.84 |
|
0.11% |
| 3 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
0.05% |
| 4 |
中国中免 |
123.82 |
|
0.04% |
| 5 |
王府井 |
144.19 |
|
0.04% |
| 6 |
中国平安 |
141.08 |
|
0.04% |
| 7 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.04% |
| 8 |
招商银行 |
119.61 |
|
0.04% |
| 9 |
紫金矿业 |
115.45 |
|
0.03% |
| 10 |
新易盛 |
87.05 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5340.98 |
53.00 |
1.58% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
7.08% |
6.73% |
26.02% |
37.01% |
4.94% |
25.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3042/6543 |
2761/6543 |
2627/6543 |
2533/6543 |
2874/6543 |
3353/6543 |
3458/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0189 |
1.55% |
