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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普天科技 |
467.17 |
|
0.14% |
| 2 |
宁德时代 |
369.84 |
|
0.11% |
| 3 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
0.05% |
| 4 |
中国中免 |
123.82 |
|
0.04% |
| 5 |
王府井 |
144.19 |
|
0.04% |
| 6 |
中国平安 |
141.08 |
|
0.04% |
| 7 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.04% |
| 8 |
招商银行 |
119.61 |
|
0.04% |
| 9 |
紫金矿业 |
115.45 |
|
0.03% |
| 10 |
新易盛 |
87.05 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5340.98 |
53.00 |
1.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
4.65% |
3.49% |
23.31% |
22.77% |
24.68% |
20.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2745/6497 |
2499/6497 |
2200/6497 |
2293/6497 |
2915/6497 |
2845/6497 |
3699/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0125 |
1.07% |
