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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
477.44 |
|
0.06% |
| 2 |
摩尔线程 |
450.47 |
|
0.06% |
| 3 |
中国平安 |
357.73 |
|
0.05% |
| 4 |
贵州茅台 |
426.93 |
|
0.05% |
| 5 |
中际旭创 |
329.40 |
|
0.04% |
| 6 |
紫金矿业 |
278.57 |
|
0.04% |
| 7 |
新易盛 |
210.27 |
|
0.03% |
| 8 |
招商银行 |
255.55 |
|
0.03% |
| 9 |
美的集团 |
188.34 |
|
0.02% |
| 10 |
兴业银行 |
174.80 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5359.12 |
53.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-1.03% |
2.93% |
18.77% |
28.77% |
2.40% |
22.63% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
3511/6631 |
3881/6631 |
2699/6631 |
2481/6631 |
2735/6631 |
3699/6631 |
3350/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0216 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0220 |
1.81% |
