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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华天科技 |
0.35 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
3.58% |
0.70% |
21.40% |
23.25% |
23.25% |
21.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2749/6529 |
2544/6529 |
2675/6529 |
2398/6529 |
3001/6529 |
2968/6529 |
3478/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0030 |
0.25% |
