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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2024-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
494.59 |
|
9.41% |
| 2 |
洛阳钼业 |
480.11 |
|
9.13% |
| 3 |
中国移动 |
451.31 |
|
8.59% |
| 4 |
云铝股份 |
434.66 |
|
8.27% |
| 5 |
工商银行 |
317.57 |
|
6.04% |
| 6 |
神火股份 |
290.75 |
|
5.53% |
| 7 |
中国太保 |
284.54 |
|
5.41% |
| 8 |
中芯国际 |
275.98 |
|
5.25% |
| 9 |
招商银行 |
250.54 |
|
4.77% |
| 10 |
锡业股份 |
212.89 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
6.90% |
13.82% |
33.36% |
45.70% |
5.46% |
45.63% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4794/10669 |
4482/10669 |
1700/10669 |
2139/10669 |
2460/10669 |
4674/10669 |
1617/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0022 |
0.15% |
