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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
79.51% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
9.92% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.35% |
0.56% |
0.60% |
0.02% |
0.60% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7340/8774 |
6270/8774 |
6412/8774 |
4371/8774 |
6809/8774 |
6740/8774 |
8102/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
