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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0177 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0216 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0146 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0128 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0233 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0336 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0561 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0323 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0188 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0239 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0142 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0134 |
1.02 |