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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
13.62% |
| 2 |
25国开02 |
1008.18 |
10.00 |
13.58% |
| 3 |
25农发11 |
911.92 |
9.00 |
12.28% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
726.60 |
7.00 |
9.78% |
| 5 |
21进出16 |
718.12 |
7.00 |
9.67% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.26% |
0.70% |
1.44% |
3.10% |
0.70% |
3.38% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6671/8894 |
2783/8894 |
3710/8894 |
2649/8894 |
1895/8894 |
3892/8894 |
7046/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
