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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德迈仕 |
138.17 |
|
0.13% |
| 2 |
中科曙光 |
139.59 |
|
0.13% |
| 3 |
藏格矿业 |
128.29 |
|
0.12% |
| 4 |
宇通客车 |
123.28 |
|
0.12% |
| 5 |
光启技术 |
122.39 |
|
0.11% |
| 6 |
中国平安 |
118.33 |
|
0.11% |
| 7 |
新易盛 |
116.34 |
|
0.11% |
| 8 |
三美股份 |
106.87 |
|
0.10% |
| 9 |
思源电气 |
106.67 |
|
0.10% |
| 10 |
中国太保 |
106.03 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
6137.57 |
60.00 |
5.76% |
| 2 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
5541.31 |
55.00 |
5.20% |
| 3 |
22建行永续债01 |
5165.13 |
50.00 |
4.85% |
| 4 |
25国债08 |
5050.48 |
50.00 |
4.74% |
| 5 |
25中证G7 |
5047.49 |
50.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.84% |
0.78% |
2.15% |
6.55% |
0.78% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8306/8896 |
7857/8896 |
3297/8896 |
873/8896 |
597/8896 |
3495/8896 |
3362/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0011 |
0.10% |
