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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0029 |
-0.24 |