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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-05 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-31 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0114 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0109 |
-0.89 |