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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- 0.0393元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-2.66% |
-1.13% |
0.48% |
11.50% |
3.70% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
1.42% |
2.72% |
6.38% |
15.48% |
4.58% |
37.63% |
| 同类型阶段排名 |
451/553 |
438/553 |
299/553 |
294/553 |
243/553 |
232/553 |
306/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.1383 |
1.1776 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
1.1520 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
1.1557 |
1.1916 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
1.1519 |
1.1878 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
1.1560 |
1.1919 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-19 |
2026-05-21 |
2026-05-20 |
2026-05-22 |
0.0034 |
| 2026-04-16 |
2026-04-20 |
2026-04-17 |
2026-04-21 |
0.0034 |
| 2026-03-19 |
2026-03-23 |
2026-03-20 |
2026-03-24 |
0.0030 |
| 2026-02-27 |
2026-03-03 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
0.0030 |
| 2026-02-03 |
2026-02-05 |
2026-02-04 |
2026-02-06 |
0.0030 |
