加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翔
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
1002.85 |
10.00 |
19.92% |
| 2 |
24进出口行二级资本债01A |
408.07 |
4.00 |
8.10% |
| 3 |
25国债08 |
352.22 |
3.50 |
6.99% |
| 4 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
6.80% |
| 5 |
24国债21 |
303.73 |
3.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.14% |
0.35% |
1.28% |
1.98% |
0.08% |
1.98% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4806/8779 |
5498/8779 |
6452/8779 |
2284/8779 |
2830/8779 |
4128/8779 |
7512/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
