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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹洋标,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
4006.26 |
40.00 |
6.12% |
| 2 |
20东方资本债01 |
3134.94 |
30.00 |
4.79% |
| 3 |
21联合财险 |
3107.57 |
30.00 |
4.75% |
| 4 |
22江西银行永续债01 |
3089.53 |
30.00 |
4.72% |
| 5 |
23建发MTN001 |
3089.26 |
30.00 |
4.72% |
| 6 |
25建欣9优先 |
2005.69 |
20.00 |
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.48% |
0.80% |
2.47% |
0.06% |
2.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6725/8774 |
4478/8774 |
4695/8774 |
3056/8774 |
2376/8774 |
4646/8774 |
7233/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
