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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- 0.0248元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
140.45 |
1.40 |
53.12% |
| 2 |
25国债14 |
80.45 |
0.80 |
30.42% |
业绩表现
截至：2026-03-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.79% |
2.15% |
0.35% |
3.79% |
| 沪深300指数 |
-2.31% |
-5.27% |
-3.86% |
-1.59% |
14.24% |
-3.29% |
11.19% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
-0.19% |
0.54% |
1.24% |
2.59% |
0.64% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5923/8879 |
5934/8879 |
7078/8879 |
6641/8879 |
3651/8879 |
6866/8879 |
6856/8879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-26 |
1.0470 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0468 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
1.0468 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
1.0468 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
1.0469 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-21 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.0116 |
| 2024-10-26 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0132 |
