加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01 |