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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2024-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
639.03 |
|
3.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
564.64 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
418.61 |
|
2.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
365.38 |
|
2.10% |
| 5 |
招商银行 |
359.11 |
|
2.07% |
| 6 |
中际旭创 |
323.30 |
|
1.86% |
| 7 |
美的集团 |
252.42 |
|
1.45% |
| 8 |
兴业银行 |
238.92 |
|
1.38% |
| 9 |
新易盛 |
225.78 |
|
1.30% |
| 10 |
长江电力 |
220.78 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-4.95% |
-1.93% |
-1.59% |
17.79% |
-1.93% |
18.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5736/10855 |
5274/10855 |
7491/10855 |
6460/10855 |
4373/10855 |
7453/10855 |
3697/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0149 |
-1.24% |
