加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2024-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.7319 |
3.7319 |
0.1164 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
3.6155 |
3.6155 |
0.0612 |
1.72 |
| 2026-03-30 |
3.5543 |
3.5543 |
-0.0610 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
3.6153 |
3.6153 |
-0.0132 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
3.6285 |
3.6285 |
-0.1435 |
-3.80 |
| 2026-03-25 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0657 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
3.7063 |
3.7063 |
0.0716 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
3.6347 |
3.6347 |
-0.0205 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
3.6552 |
3.6552 |
-0.0729 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
3.7281 |
3.7281 |
-0.0408 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
3.7689 |
3.7689 |
-0.0075 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
3.7764 |
3.7764 |
0.0264 |
0.70 |
| 2026-03-16 |
3.7500 |
3.7500 |
0.0689 |
1.87 |
| 2026-03-13 |
3.6811 |
3.6811 |
0.0159 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
3.6652 |
3.6652 |
-0.0637 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
3.7289 |
3.7289 |
-0.0036 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
3.7325 |
3.7325 |
0.0553 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
3.6772 |
3.6772 |
0.0333 |
0.91 |
| 2026-03-06 |
3.6439 |
3.6439 |
-0.0098 |
-0.27 |
| 2026-03-05 |
3.6537 |
3.6537 |
-0.0239 |
-0.65 |