加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高峥
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-06-01 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0135 |
0.79 |
| 2026-05-29 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-05-28 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2026-05-27 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0138 |
-0.80 |
| 2026-05-26 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2026-05-22 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0283 |
-1.61 |
| 2026-05-20 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-05-19 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0055 |
0.31 |
| 2026-05-18 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0155 |
-0.88 |
| 2026-05-15 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-05-14 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0169 |
-0.94 |
| 2026-05-13 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-05-12 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0169 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-05-08 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0173 |
-0.95 |
| 2026-05-07 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0189 |
1.05 |