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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2024-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中证G4 |
400.35 |
4.00 |
8.36% |
| 2 |
25杭城03 |
400.69 |
4.00 |
8.36% |
| 3 |
电投KY07 |
399.13 |
4.00 |
8.33% |
| 4 |
23农行二级资本债01A |
368.72 |
3.50 |
7.70% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
367.29 |
3.50 |
7.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.34% |
0.86% |
1.87% |
2.99% |
2.87% |
10.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8616/10613 |
7742/10613 |
5454/10613 |
8411/10613 |
8515/10613 |
8383/10613 |
5801/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0007 |
-0.06% |
