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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0101元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0284 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0287 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0280 |
1.0381 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0275 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0269 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0267 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0266 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0264 |
1.0365 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0260 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0262 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0262 |
1.0363 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0255 |
1.0356 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0258 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0256 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0253 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0252 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0246 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0245 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03 |