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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0101元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0242 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0241 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0237 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0235 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0228 |
1.0329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0231 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0240 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0242 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0240 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0242 |
1.0343 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0250 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0249 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0249 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0248 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0243 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0246 |
1.0347 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0238 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0236 |
1.0337 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0228 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0227 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03 |