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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 黄海峰,王慧杰
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
12367.02 |
120.00 |
2.25% |
| 2 |
25进出04 |
11135.50 |
110.00 |
2.02% |
| 3 |
25农发21 |
11088.77 |
110.00 |
2.02% |
| 4 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
2.02% |
| 5 |
25农发31 |
11051.68 |
110.00 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.62% |
0.90% |
1.51% |
0.62% |
2.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4037/8896 |
3487/8896 |
4805/8896 |
6030/8896 |
5672/8896 |
4965/8896 |
7208/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0765 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0762 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0761 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0760 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0759 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-19 |
2025-08-20 |
2025-08-20 |
2025-08-22 |
0.0065 |
| 2025-05-07 |
2025-05-09 |
2025-05-09 |
2025-05-13 |
0.0065 |
| 2025-01-18 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-23 |
0.0060 |
