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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
1.51% |
5.24% |
6.93% |
22.87% |
5.36% |
44.43% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
1467/6976 |
2865/6976 |
2038/6976 |
3870/6976 |
3503/6976 |
3709/6976 |
1983/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.3462 |
1.3555 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
1.3414 |
1.3507 |
0.0205 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
1.3210 |
1.3303 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
1.3350 |
1.3443 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
1.3352 |
1.3445 |
0.0049 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0093 |
