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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0485 |
1.0755 |
-0.0107 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.0589 |
1.0859 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0637 |
1.0907 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0631 |
1.0901 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.0577 |
1.0847 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0602 |
1.0872 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.0574 |
1.0844 |
0.0149 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.0458 |
1.0698 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0429 |
1.0669 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.0573 |
1.0813 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.0645 |
1.0885 |
0.0173 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
1.0476 |
1.0716 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.0421 |
1.0661 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.0486 |
1.0726 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
1.0439 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0436 |
1.0676 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.0402 |
1.0642 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.0463 |
1.0703 |
0.0126 |
1.19 |
| 2026-01-19 |
1.0340 |
1.0580 |
0.0045 |
0.43 |