加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0495 |
1.0735 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0436 |
1.0676 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.0659 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0431 |
1.0671 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.0469 |
1.0709 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.0532 |
1.0772 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.0763 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
1.0725 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0496 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0498 |
1.0708 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.0544 |
1.0754 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0546 |
1.0756 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0488 |
1.0698 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0477 |
1.0687 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0527 |
1.0737 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0514 |
1.0724 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0530 |
1.0740 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.0600 |
1.0810 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.0628 |
1.0838 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.0680 |
1.0890 |
-0.0038 |
-0.35 |