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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
513.49 |
|
4.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
460.46 |
|
4.23% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
410.93 |
|
3.77% |
| 4 |
锐捷网络 |
342.77 |
|
3.15% |
| 5 |
沪电股份 |
318.59 |
|
2.92% |
| 6 |
光迅科技 |
311.98 |
|
2.86% |
| 7 |
航天电子 |
305.30 |
|
2.80% |
| 8 |
华泰证券 |
281.43 |
|
2.58% |
| 9 |
华润微 |
274.34 |
|
2.52% |
| 10 |
金风科技 |
236.67 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.13% |
-9.80% |
1.34% |
1.64% |
45.92% |
1.34% |
46.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9018/10858 |
9915/10858 |
3510/10858 |
3681/10858 |
1324/10858 |
3629/10858 |
1132/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0342 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0005 |
0.03% |
