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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,许之彦
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0591 |
-3.03 |
| 2026-06-03 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0164 |
0.85 |
| 2026-06-02 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0654 |
3.50 |
| 2026-06-01 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0164 |
-0.87 |
| 2026-05-29 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0261 |
-1.37 |
| 2026-05-28 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0095 |
-0.50 |
| 2026-05-27 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0783 |
-3.92 |
| 2026-05-26 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0593 |
3.06 |
| 2026-05-25 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-05-22 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0619 |
3.32 |
| 2026-05-21 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0423 |
-2.22 |
| 2026-05-20 |
1.9071 |
1.9071 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-05-19 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0300 |
-1.55 |
| 2026-05-18 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0271 |
-1.38 |
| 2026-05-15 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0878 |
-4.28 |
| 2026-05-14 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0763 |
-3.59 |
| 2026-05-13 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0136 |
0.64 |
| 2026-05-12 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0152 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-05-08 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0052 |
0.24 |