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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7259.04 |
|
9.25% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6807.00 |
|
8.67% |
| 3 |
北方稀土 |
4502.70 |
|
5.73% |
| 4 |
华友钴业 |
4036.21 |
|
5.14% |
| 5 |
中国铝业 |
3776.22 |
|
4.81% |
| 6 |
赣锋锂业 |
2768.60 |
|
3.53% |
| 7 |
山东黄金 |
2727.51 |
|
3.47% |
| 8 |
云铝股份 |
2663.98 |
|
3.39% |
| 9 |
中金黄金 |
2649.02 |
|
3.37% |
| 10 |
天齐锂业 |
2232.37 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
-20.20% |
1.87% |
18.15% |
85.09% |
1.87% |
92.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
525/6765 |
6739/6765 |
2005/6765 |
310/6765 |
97/6765 |
2014/6765 |
142/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0431 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0304 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0514 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0333 |
-1.76% |
