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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔海英
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舒泰神 |
735.21 |
|
9.64% |
| 2 |
乐普生物-B |
731.43 |
|
9.59% |
| 3 |
信达生物 |
721.69 |
|
9.46% |
| 4 |
平安好医生 |
718.82 |
|
9.43% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
652.29 |
|
8.55% |
| 6 |
百利天恒 |
600.48 |
|
7.87% |
| 7 |
热景生物 |
577.73 |
|
7.58% |
| 8 |
中国生物制药 |
548.46 |
|
7.19% |
| 9 |
昂利康 |
456.24 |
|
5.98% |
| 10 |
一品红 |
326.87 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
1.45% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.28% |
-11.35% |
-21.63% |
-7.70% |
17.68% |
17.68% |
17.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6326/6529 |
6480/6529 |
6517/6529 |
6304/6529 |
3775/6529 |
3735/6529 |
3878/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-12-29 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0007 |
0.06% |
