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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李璇,陈霜阳
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
15135.38 |
150.00 |
3.18% |
| 2 |
23兴业银行绿色金融债02 |
14334.82 |
140.00 |
3.01% |
| 3 |
25广州地铁SCP012 |
13067.98 |
130.00 |
2.74% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
12339.15 |
120.00 |
2.59% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
10289.94 |
100.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.46% |
0.92% |
2.12% |
0.83% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5902/9046 |
6340/9046 |
6499/9046 |
6799/9046 |
3231/9046 |
6804/9046 |
6442/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
