加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2024-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25一汽租赁SCP002 |
20164.35 |
200.00 |
5.79% |
| 2 |
25江西交投SCP003 |
20150.24 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
25国开01 |
15106.15 |
150.00 |
4.34% |
| 4 |
25国网租赁CP002 |
14169.08 |
140.00 |
4.07% |
| 5 |
25农发21 |
13052.22 |
130.00 |
3.75% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.49% |
0.66% |
1.62% |
1.50% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5887/8765 |
5105/8765 |
5693/8765 |
3836/8765 |
3892/8765 |
3554/8765 |
7294/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
