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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4209 |
1.4409 |
-0.0317 |
-2.15 |
| 2026-01-12 |
1.4521 |
1.4721 |
0.0313 |
2.17 |
| 2026-01-09 |
1.4213 |
1.4413 |
0.0276 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.3941 |
1.4141 |
-0.0161 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.4099 |
1.4299 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.4024 |
1.4224 |
0.0226 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.3802 |
1.4002 |
0.0297 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.3510 |
1.3710 |
-0.0390 |
-2.76 |
| 2025-12-30 |
1.3894 |
1.4094 |
0.0061 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3834 |
1.4034 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.3779 |
1.3979 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.3806 |
1.4006 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3815 |
1.4015 |
0.0196 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3622 |
1.3822 |
0.0119 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.3505 |
1.3705 |
0.0572 |
4.35 |
| 2025-12-19 |
1.2942 |
1.3142 |
-0.0104 |
-0.78 |
| 2025-12-18 |
1.3044 |
1.3244 |
-0.0388 |
-2.85 |
| 2025-12-17 |
1.3426 |
1.3626 |
0.0718 |
5.55 |
| 2025-12-16 |
1.2720 |
1.2920 |
-0.0302 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
1.3017 |
1.3217 |
-0.0312 |
-2.30 |