加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4180 |
1.4380 |
0.0127 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.4055 |
1.4255 |
0.0395 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
1.3666 |
1.3866 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.3734 |
1.3934 |
-0.0674 |
-4.61 |
| 2026-02-04 |
1.4397 |
1.4597 |
-0.0161 |
-1.09 |
| 2026-02-03 |
1.4555 |
1.4755 |
0.0461 |
3.22 |
| 2026-02-02 |
1.4101 |
1.4301 |
-0.0977 |
-6.38 |
| 2026-01-30 |
1.5062 |
1.5262 |
-0.0531 |
-3.35 |
| 2026-01-29 |
1.5584 |
1.5784 |
-0.0357 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
1.5935 |
1.6135 |
0.0637 |
4.10 |
| 2026-01-27 |
1.5308 |
1.5508 |
0.0262 |
1.71 |
| 2026-01-26 |
1.5050 |
1.5250 |
0.0135 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.4917 |
1.5117 |
0.0314 |
2.12 |
| 2026-01-22 |
1.4608 |
1.4808 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.4586 |
1.4786 |
0.0368 |
2.54 |
| 2026-01-20 |
1.4224 |
1.4424 |
-0.0223 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
1.4443 |
1.4643 |
0.0099 |
0.68 |
| 2026-01-16 |
1.4346 |
1.4546 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.4282 |
1.4482 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.4308 |
1.4508 |
0.0101 |
0.70 |