加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3815 |
1.4015 |
0.0196 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3622 |
1.3822 |
0.0119 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.3505 |
1.3705 |
0.0572 |
4.35 |
| 2025-12-19 |
1.2942 |
1.3142 |
-0.0104 |
-0.78 |
| 2025-12-18 |
1.3044 |
1.3244 |
-0.0388 |
-2.85 |
| 2025-12-17 |
1.3426 |
1.3626 |
0.0718 |
5.55 |
| 2025-12-16 |
1.2720 |
1.2920 |
-0.0302 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
1.3017 |
1.3217 |
-0.0312 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
1.3324 |
1.3524 |
0.0261 |
1.97 |
| 2025-12-11 |
1.3067 |
1.3267 |
-0.0417 |
-3.04 |
| 2025-12-10 |
1.3477 |
1.3677 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3519 |
1.3719 |
0.0372 |
2.78 |
| 2025-12-08 |
1.3153 |
1.3353 |
0.0606 |
4.75 |
| 2025-12-05 |
1.2557 |
1.2757 |
0.0169 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
1.2391 |
1.2591 |
0.0093 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.2299 |
1.2499 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-02 |
1.2326 |
1.2526 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.2393 |
1.2593 |
0.0099 |
0.79 |
| 2025-11-28 |
1.2296 |
1.2496 |
0.0126 |
1.02 |
| 2025-11-27 |
1.2172 |
1.2372 |
-0.0116 |
-0.93 |