加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2393 |
1.2583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2394 |
1.2584 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2386 |
1.2576 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2382 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2382 |
1.2572 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.2365 |
1.2555 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2347 |
1.2537 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2335 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2336 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2336 |
1.2526 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2333 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2333 |
1.2523 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2335 |
1.2525 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.2329 |
1.2519 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2336 |
1.2526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2334 |
1.2524 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2322 |
1.2512 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2327 |
1.2517 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2316 |
1.2506 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2296 |
1.2486 |
0.0003 |
0.02 |