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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2275 |
1.2465 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2269 |
1.2459 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2271 |
1.2461 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2297 |
1.2487 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2294 |
1.2484 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2299 |
1.2489 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2301 |
1.2491 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2289 |
1.2479 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2302 |
1.2492 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2289 |
1.2479 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2291 |
1.2481 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2267 |
1.2457 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.2262 |
1.2452 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2279 |
1.2469 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.2295 |
1.2485 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2284 |
1.2474 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2271 |
1.2461 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2254 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2255 |
1.2445 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.2241 |
1.2431 |
-0.0035 |
-0.28 |