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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 管志玉,王慧杰
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25太原钢铁SCP001 |
5013.73 |
50.00 |
4.27% |
| 2 |
25青岛银行CD069 |
4425.27 |
45.00 |
3.77% |
| 3 |
25农发11 |
4137.68 |
41.00 |
3.53% |
| 4 |
23国开13 |
4126.64 |
41.00 |
3.52% |
| 5 |
25中交路桥SCP003(科创债) |
4117.36 |
41.00 |
3.51% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.38% |
0.68% |
2.06% |
1.76% |
3.12% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.32% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
4756/8710 |
2281/8710 |
3310/8710 |
3332/8710 |
2558/8710 |
2493/8710 |
6917/8710 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
