加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 管志玉,王慧杰
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25太原钢铁SCP001 |
5013.73 |
50.00 |
4.27% |
| 2 |
25青岛银行CD069 |
4425.27 |
45.00 |
3.77% |
| 3 |
25农发11 |
4137.68 |
41.00 |
3.53% |
| 4 |
23国开13 |
4126.64 |
41.00 |
3.52% |
| 5 |
25中交路桥SCP003(科创债) |
4117.36 |
41.00 |
3.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.46% |
0.67% |
1.83% |
1.83% |
3.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4049/8770 |
5533/8770 |
4843/8770 |
3683/8770 |
2924/8770 |
2646/8770 |
6984/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
