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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0138 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0146 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0070 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0136 |
-1.73 |
| 2026-03-27 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0027 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0239 |
-2.96 |
| 2026-03-25 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0153 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0178 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0233 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0201 |
-2.46 |
| 2026-03-19 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0168 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0217 |
2.66 |
| 2026-03-13 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0074 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0163 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0016 |
0.20 |