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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
915.90 |
|
2.97% |
| 2 |
吉比特 |
721.36 |
|
2.34% |
| 3 |
药明康德 |
715.87 |
|
2.32% |
| 4 |
同花顺 |
702.65 |
|
2.28% |
| 5 |
法拉电子 |
549.45 |
|
1.78% |
| 6 |
汇川技术 |
516.33 |
|
1.67% |
| 7 |
顾家家居 |
506.25 |
|
1.64% |
| 8 |
永新光学 |
471.58 |
|
1.53% |
| 9 |
新媒股份 |
469.34 |
|
1.52% |
| 10 |
五粮液 |
460.41 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3857.34 |
38.10 |
12.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
1.08% |
-2.27% |
4.31% |
9.60% |
1.28% |
8.37% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5302/10633 |
6631/10633 |
8181/10633 |
7315/10633 |
7055/10633 |
6500/10633 |
6202/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0024 |
-0.22% |
