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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0486元
- 基金经理：
- 汪洋,龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1098 |
1.1584 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1089 |
1.1575 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.1046 |
1.1532 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.1545 |
-0.0228 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.1763 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1267 |
1.1753 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1248 |
1.1734 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1354 |
1.1757 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1335 |
1.1738 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1353 |
1.1756 |
-0.0177 |
-1.48 |
| 2026-03-20 |
1.1524 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1523 |
1.1926 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-18 |
1.1505 |
1.1908 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1521 |
1.1924 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.1641 |
1.2044 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1692 |
1.2095 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1729 |
1.2132 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-03-11 |
1.1634 |
1.2037 |
0.0202 |
1.70 |
| 2026-03-10 |
1.1439 |
1.1842 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-09 |
1.1519 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03 |