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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0425 |
2.23 |
| 2026-01-12 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0306 |
1.64 |
| 2026-01-09 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0531 |
2.92 |
| 2026-01-08 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0215 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0501 |
2.78 |
| 2026-01-05 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0449 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0373 |
-2.09 |
| 2025-12-26 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0312 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0224 |
-1.26 |
| 2025-12-24 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2025-12-23 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0181 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0677 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0142 |
0.84 |
| 2025-12-17 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0386 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0639 |
-3.72 |
| 2025-12-15 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0174 |
1.02 |