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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0165 |
-0.99 |
| 2026-06-02 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0362 |
2.23 |
| 2026-06-01 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-05-29 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2026-05-28 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0515 |
-3.07 |
| 2026-05-27 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0696 |
-3.99 |
| 2026-05-26 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0561 |
3.32 |
| 2026-05-25 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0152 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0399 |
2.44 |
| 2026-05-21 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0359 |
-2.15 |
| 2026-05-20 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0269 |
-1.58 |
| 2026-05-19 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0231 |
-1.34 |
| 2026-05-18 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0304 |
-1.74 |
| 2026-05-15 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0865 |
-4.71 |
| 2026-05-14 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0632 |
-3.33 |
| 2026-05-13 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-05-12 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0101 |
-0.53 |
| 2026-05-11 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0457 |
-2.33 |
| 2026-05-08 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0321 |
1.66 |
| 2026-05-07 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0342 |
1.80 |