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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2490.62 |
|
12.86% |
| 2 |
山东黄金 |
1876.04 |
|
9.68% |
| 3 |
中金黄金 |
1683.35 |
|
8.69% |
| 4 |
招金矿业 |
1304.27 |
|
6.73% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1299.15 |
|
6.71% |
| 6 |
山金国际 |
1003.84 |
|
5.18% |
| 7 |
紫金矿业 |
916.70 |
|
4.73% |
| 8 |
山东黄金 |
887.82 |
|
4.58% |
| 9 |
铜陵有色 |
663.25 |
|
3.42% |
| 10 |
湖南黄金 |
647.98 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2513 |
250.49 |
2.50 |
1.29% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.52% |
| 3 |
国债2508 |
80.51 |
0.80 |
0.42% |
| 4 |
24国债21 |
80.99 |
0.80 |
0.42% |
| 5 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
6.17% |
3.39% |
36.60% |
86.79% |
86.79% |
75.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5654/6529 |
879/6529 |
1164/6529 |
1029/6529 |
105/6529 |
105/6529 |
389/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0373 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0312 |
1.78% |
| 2025-12-25 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0224 |
-1.26% |
