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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
22.62 |
|
0.01% |
| 2 |
北京君正 |
3.56 |
|
0.00% |
| 3 |
圣邦股份 |
4.16 |
|
0.00% |
| 4 |
晶盛机电 |
3.64 |
|
0.00% |
| 5 |
华天科技 |
3.89 |
|
0.00% |
| 6 |
景嘉微 |
3.31 |
|
0.00% |
| 7 |
通富微电 |
5.62 |
|
0.00% |
| 8 |
华大九天 |
3.79 |
|
0.00% |
| 9 |
卓胜微 |
4.16 |
|
0.00% |
| 10 |
紫光国微 |
7.22 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.50% |
23.23% |
16.46% |
20.91% |
65.60% |
23.89% |
158.56% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1317/6879 |
208/6879 |
906/6879 |
1165/6879 |
1080/6879 |
675/6879 |
96/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0363 |
-2.76% |
| 2026-05-07 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0178 |
1.37% |
| 2026-05-06 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0735 |
6.01% |
| 2026-04-30 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0586 |
5.03% |
| 2026-04-29 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0067 |
-0.57% |
