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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
39.86 |
|
0.12% |
| 2 |
中际旭创 |
34.16 |
|
0.10% |
| 3 |
天孚通信 |
24.13 |
|
0.07% |
| 4 |
中兴通讯 |
17.52 |
|
0.05% |
| 5 |
紫光股份 |
8.47 |
|
0.03% |
| 6 |
海格通信 |
4.95 |
|
0.02% |
| 7 |
长芯博创 |
6.13 |
|
0.02% |
| 8 |
光库科技 |
5.34 |
|
0.02% |
| 9 |
光迅科技 |
6.74 |
|
0.02% |
| 10 |
中航光电 |
7.10 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
852.24 |
8.50 |
2.60% |
| 2 |
25国债19 |
201.51 |
2.00 |
0.62% |
| 3 |
25国债13 |
121.14 |
1.20 |
0.37% |
| 4 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.29% |
11.23% |
30.67% |
59.14% |
211.48% |
39.48% |
270.32% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
4380/6961 |
419/6961 |
119/6961 |
100/6961 |
33/6961 |
230/6961 |
15/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
3.8943 |
3.8943 |
0.1911 |
5.16% |
| 2026-06-01 |
3.7032 |
3.7032 |
-0.1359 |
-3.54% |
| 2026-05-29 |
3.8391 |
3.8391 |
-0.0913 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
3.9304 |
3.9304 |
0.1629 |
4.32% |
| 2026-05-27 |
3.7675 |
3.7675 |
-0.0283 |
-0.75% |
