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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.93 |
0.70 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
0.98% |
-3.00% |
11.40% |
28.64% |
10.23% |
22.07% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.67% |
11.14% |
32.35% |
7.86% |
34.11% |
| 同类型阶段排名 |
815/6976 |
3146/6976 |
4696/6976 |
3081/6976 |
3147/6976 |
2479/6976 |
3985/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-05-29 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0041 |
0.34% |
