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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
1053.87 |
|
9.27% |
| 2 |
科大讯飞 |
1006.81 |
|
8.85% |
| 3 |
拓普集团 |
828.05 |
|
7.28% |
| 4 |
大华股份 |
480.89 |
|
4.23% |
| 5 |
大族激光 |
439.09 |
|
3.86% |
| 6 |
中控技术 |
402.33 |
|
3.54% |
| 7 |
双环传动 |
398.72 |
|
3.51% |
| 8 |
石头科技 |
388.38 |
|
3.42% |
| 9 |
绿的谐波 |
317.43 |
|
2.79% |
| 10 |
机器人 |
293.95 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
-9.08% |
-9.86% |
-15.69% |
3.09% |
-9.86% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4169/6770 |
5757/6770 |
6106/6770 |
6136/6770 |
4972/6770 |
6060/6770 |
3647/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0251 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0293 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0047 |
-0.40% |
