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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0321 |
2.68 |
| 2025-12-24 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0126 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-22 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0164 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0106 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0171 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0216 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0225 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0079 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0233 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0147 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0118 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0156 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0222 |
1.88 |
| 2025-12-03 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0175 |
-1.45 |
| 2025-12-01 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0148 |
1.24 |