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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.76亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.3254 |
2.3254 |
0.1049 |
4.72 |
| 2026-04-28 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0253 |
-1.13 |
| 2026-04-27 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-04-24 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0457 |
2.08 |
| 2026-04-23 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0492 |
-2.19 |
| 2026-04-22 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0189 |
-0.83 |
| 2026-04-21 |
2.2642 |
2.2642 |
0.0129 |
0.57 |
| 2026-04-20 |
2.2513 |
2.2513 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-04-17 |
2.2579 |
2.2579 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-04-16 |
2.2595 |
2.2595 |
0.0544 |
2.47 |
| 2026-04-15 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0462 |
-2.05 |
| 2026-04-14 |
2.2513 |
2.2513 |
0.0344 |
1.55 |
| 2026-04-13 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-04-10 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0106 |
-0.47 |
| 2026-04-09 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0152 |
0.69 |
| 2026-04-08 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0916 |
4.31 |
| 2026-04-07 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0480 |
2.31 |
| 2026-04-03 |
2.0777 |
2.0777 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-04-02 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0114 |
0.55 |
| 2026-04-01 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0496 |
2.47 |