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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.76亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0278 |
-1.33 |
| 2026-05-28 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0357 |
-1.67 |
| 2026-05-27 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0710 |
-3.22 |
| 2026-05-26 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0423 |
1.96 |
| 2026-05-25 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0176 |
-0.81 |
| 2026-05-22 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0433 |
2.03 |
| 2026-05-21 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0431 |
-1.98 |
| 2026-05-20 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0343 |
1.60 |
| 2026-05-19 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-18 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.0498 |
-2.27 |
| 2026-05-15 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0738 |
-3.25 |
| 2026-05-14 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0270 |
-1.18 |
| 2026-05-13 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0124 |
-0.54 |
| 2026-05-11 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0247 |
-1.06 |
| 2026-05-08 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0264 |
-1.12 |
| 2026-05-07 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0199 |
-0.84 |
| 2026-05-06 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0642 |
2.78 |
| 2026-04-30 |
2.3112 |
2.3112 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2026-04-29 |
2.3254 |
2.3254 |
0.1049 |
4.72 |