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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0191 |
-1.74 |
| 2026-04-02 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0167 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0284 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0475 |
-4.27 |
| 2026-03-20 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0163 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0174 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-12 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0109 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0064 |
-0.56 |