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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
159.01 |
|
2.49% |
| 2 |
宝丰能源 |
158.61 |
|
2.48% |
| 3 |
中国移动 |
155.62 |
|
2.44% |
| 4 |
中国联通 |
155.38 |
|
2.43% |
| 5 |
福耀玻璃 |
147.68 |
|
2.31% |
| 6 |
科汇股份 |
147.42 |
|
2.31% |
| 7 |
中国国贸 |
138.15 |
|
2.16% |
| 8 |
兴业银行 |
133.52 |
|
2.09% |
| 9 |
永兴股份 |
131.93 |
|
2.07% |
| 10 |
小商品城 |
123.77 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-3.90% |
1.39% |
2.07% |
4.14% |
1.39% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6589/10853 |
5012/10853 |
4322/10853 |
3903/10853 |
7767/10853 |
4445/10853 |
5392/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0096 |
-0.87% |
