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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0034 |
0.32 |